0.0551% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 16,416,333.56 | 36,404,231.10 | 13,550,824.93 | 7,483,191.33 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 258,814,250.46 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,329,056,411.35 | 1,320,993,984.08 | 1,163,010,294.88 | 1,475,600,800.21 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.27 | 1.25 | 1.24 | 1.22 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 5.46 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 5.76 | 0.00 | 0.00 |