主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 33,747.28 | -866,168.26 | -8,028.16 | 137,635.95 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 10,782,305.94 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.69 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 10,885,001.47 | 26,330,253.68 | 31,270,731.53 | 17,130,465.42 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.72 | 1.69 | 1.73 | 1.78 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.88 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -2.17 | 0.00 | 0.00 |