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易方达中证人工智能主题ETF联接C(012734)

2024-06-17     0.89210.1572%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-6,425,943.76-10,205,784.15-1,747,857.805,108,697.20
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-44,035,794.800.00-14,611,103.84
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.100.00-0.06
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)611,310,436.17380,374,218.25453,109,586.01279,009,459.71
期末单位基金资产净值(元)0.880.900.921.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0011.540.0033.20
基金累计净值增长率(%)0.00-10.380.007.03