-1.8849% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 651,653,460.26 | 110,053,176.05 | 583,736,742.09 | 312,205,500.20 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 116,836,299.60 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 7,699,791,393.68 | 6,759,788,724.44 | 6,493,454,584.90 | 7,617,304,442.07 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.51 | 1.66 | 1.76 | 1.77 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 63.30 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 76.35 | 0.00 |