-0.4455% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 5,887,211.74 | 10,446,872.60 | 9,086,773.39 | 25,845,753.56 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | -133,506,216.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | -0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 363,088,004.30 | 347,638,996.34 | 381,242,680.03 | 482,371,177.45 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.82 | 0.70 | 0.72 | 0.73 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 12.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | -18.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |