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光大保德信品质生活混合A(012744)

2023-05-31     0.6659-1.6977%
主要财务指标
  日期:
 2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
基金本期净收益(元)-33,036,318.91-40,580,459.76-34,320,627.63-100,864,873.19
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-117,997,430.16
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.13
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)618,282,211.54612,577,214.31559,955,685.35797,212,701.12
期末单位基金资产净值(元)0.750.750.670.87
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-9.46
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-12.89