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华泰柏瑞远见智选混合A(012748)

2024-09-06     0.3106-0.9566%
主要财务指标
  日期:
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)-505,156,085.08-371,732,675.32-519,140,190.10-100,228,379.75
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)-1,476,729,378.590.00-1,263,610,224.250.00
单位基金可分配净收益(元)-0.650.00-0.520.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)804,793,191.48976,741,227.511,169,316,467.091,323,245,495.72
期末单位基金资产净值(元)0.350.410.480.53
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-26.610.00-38.190.00
基金累计净值增长率(%)-64.730.00-51.940.00