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华泰柏瑞远见智选混合A(012748) - 搜狐基金
华泰柏瑞远见智选混合A(012748)
2025-01-27
0.3346-0.7416%
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
基金本期净收益(元) | 29,490,629.17 | -122,955,578.68 | -133,423,409.76 | -371,732,675.32 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 706,101,819.11 | 822,762,696.47 | 804,793,191.48 | 976,741,227.51 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.34 | 0.38 | 0.35 | 0.41 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |