行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

上银慧鼎利债券(012750)

2022-12-07     0.9980-0.2100%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)7,938,799.178,188,416.3712,061,910.1310,379,599.66
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0010,530,091.72
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)770,994,610.271,018,114,662.601,002,865,091.961,011,531,601.40
期末单位基金资产净值(元)1.031.021.001.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.001.21
基金累计净值增长率(%)0.000.000.001.21