0.9833% | 主要财务指标 |
| 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 19,687,738.75 | 13,784,728.58 | 7,086,576.54 | 4,165,631.04 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 227,839,659.23 | 0.00 | 207,157,013.04 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 1.11 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 501,221,155.11 | 393,692,509.02 | 423,838,524.02 | 290,465,938.78 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.44 | 2.25 | 2.05 | 1.83 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 18.94 | 0.00 | 53.24 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 41.22 | 0.00 | 18.73 | 0.00 |