行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇(012753)

2024-09-12     0.33890.9833%
主要财务指标
  日期:
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)19,687,738.7513,784,728.587,086,576.544,165,631.04
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)227,839,659.230.00207,157,013.040.00
单位基金可分配净收益(元)1.110.001.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)501,221,155.11393,692,509.02423,838,524.02290,465,938.78
期末单位基金资产净值(元)2.442.252.051.83
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)18.940.0053.240.00
基金累计净值增长率(%)41.220.0018.730.00