0.0795% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 10,026,052.97 | 9,827,963.07 | 164,762.58 | 370,583.51 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 1,021,466.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 306,080,138.89 | 268,272,618.58 | 234,774,541.12 | 193,552,148.45 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.00 | 1.12 | 1.07 | 1.05 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | -3.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 21.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |