-0.0920% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 5,763,945.67 | 6,283,252.41 | 571,419.32 | 2,431,631.21 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 10,249,198.35 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 218,653,376.24 | 140,907,012.02 | 150,593,003.82 | 140,398,213.15 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.05 | 1.08 | 1.13 | 1.08 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 6.51 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 7.84 | 0.00 | 0.00 |