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广发大盘价值混合C(012766)

2024-07-19     0.64200.1092%
主要财务指标
  日期:
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)4,881,583.76-1,220,803.01-58,379,783.30-17,372,289.81
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-101,717,397.130.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.390.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)153,165,172.94155,736,609.39160,661,459.35185,215,040.20
期末单位基金资产净值(元)0.640.630.610.67
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-24.350.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-38.770.00