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财通资管价值发现混合C(012767)

2022-09-30     1.6033-1.2199%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)-37,768,809.89-29,255,674.125,512,545.541,042,610.32
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00482,849,468.670.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.001.190.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)432,524,870.50488,747,390.12903,983,776.09109,414,380.72
期末单位基金资产净值(元)1.911.672.232.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.007.170.00
基金累计净值增长率(%)0.000.007.170.00