0.4538% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 1,148,050.61 | 5,264,261.63 | -354,985.31 | 4,320,834.08 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 140,634,800.65 | 0.00 | 84,515,371.65 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 1.55 | 0.00 | 1.52 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 455,145,916.29 | 264,479,256.59 | 192,193,467.28 | 163,785,876.85 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 3.11 | 2.91 | 2.90 | 2.95 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.08 | 0.00 | 3.55 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.85 | 0.00 | 2.30 |