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宝盈优势产业混合C(012771)

2024-07-12     3.1473-0.1269%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)1,148,050.615,264,261.63-354,985.31-7,750,718.54
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00140,634,800.650.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.001.550.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)455,145,916.29264,479,256.59192,193,467.28163,785,876.85
期末单位基金资产净值(元)3.112.912.902.95
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.080.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.850.000.00