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信澳精华配置混合C(012772)

2022-12-02     1.1400-0.1751%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)1,173,571.90-14,194,521.24-8,263,240.2420,165,344.78
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0051,065,466.770.0080,920,126.67
单位基金可分配净收益(元)0.000.270.000.43
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)157,982,559.79239,905,517.46489,966,442.60267,186,825.58
期末单位基金资产净值(元)1.161.271.171.43
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-11.440.0019.90
基金累计净值增长率(%)0.006.190.0019.90