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前海开源丰和债券C(012775)

2024-07-22     1.01000.0297%
主要财务指标
  日期:
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)25,489.7011,573.781,465.50544.42
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.002,617.480.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.030.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)10,191,264.051,593,378.4383,519.03103,697.24
期末单位基金资产净值(元)1.011.011.031.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.280.00
基金累计净值增长率(%)0.000.005.120.00