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长城科创两年定开混合C(012793) - 搜狐基金
长城科创两年定开混合C(012793)
2025-06-13
0.7291
-0.6540%
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
基金本期净收益(元) | 0.00 | 58,213.72 | -251,369.72 | -1,107,574.13 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4,532,748.44 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.46 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 0.00 | 7,236,512.47 | 6,268,609.50 | 5,306,786.08 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 0.74 | 0.64 | 0.54 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -18.03 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -46.07 |