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长城科创两年定开混合C(012793)

2022-01-21     0.9258-1.2058%
主要财务指标
  日期： 至
 2021-12-31
基金本期净收益(元)-412,402.25
单位基金本期实现净收益(元)0.00
基金可分配净收益(元)0.00
单位基金可分配净收益(元)0.00
期末基金资产总值(元)0.00
期末基金资产净值(元)14,026,409.51
期末单位基金资产净值(元)0.99
基金净产净值收益率(%)0.00
本期基金可分配收益率(%)0.00
本期基金净值增长率(%)0.00
基金累计净值增长率(%)0.00