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长城科创两年定开混合C(012793)

2024-05-17     0.56511.1093%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-837,216.51-993,385.89-379,142.28-91,588.13
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-3,366,193.380.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.340.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)5,664,881.716,473,341.146,876,856.8311,610,089.13
期末单位基金资产净值(元)0.580.660.690.82
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-14.410.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-34.210.000.00