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长城科创两年定开混合C(012793)

2025-06-13     0.7291-0.6540%
主要财务指标
  日期:
 2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)0.0058,213.72-251,369.72-1,107,574.13
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-4,532,748.44
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.46
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.007,236,512.476,268,609.505,306,786.08
期末单位基金资产净值(元)0.000.740.640.54
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-18.03
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-46.07