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华宝绿色主题混合C(012799)

2022-05-27     1.3964-0.1930%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-589,387.69248,018.38358,734.23-24.15
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.002,063,401.150.00107,520.68
单位基金可分配净收益(元)0.000.920.000.92
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,263,435.184,306,330.402,917,514.65224,119.05
期末单位基金资产净值(元)1.501.922.081.92
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.290.002.40
基金累计净值增长率(%)0.002.290.002.40