2.2909% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 68,513,678.87 | 25,011,607.00 | 208,391,962.77 | 88,108,888.06 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 101,627,453.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 1.82 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 390,660,981.98 | 206,732,048.13 | 255,023,543.88 | 322,147,309.79 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 6.86 | 4.49 | 4.56 | 4.44 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 82.05 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 33.73 | 0.00 |