主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -11,746,532.65 | -244,104,518.67 | -63,595,254.54 | -137,532,768.46 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -93,767,977.90 | 0.00 | 761,583.97 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.46 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 455,250,578.14 | 377,752,706.67 | 458,539,204.78 | 572,552,125.67 |
期末单位基金资产净值(元) | 2.10 | 1.84 | 1.99 | 2.51 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -30.52 | 0.00 | -5.28 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -45.86 | 0.00 | -26.19 |