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宏利转型机遇股票C(012800)

2024-05-24     2.1950-1.2151%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-11,746,532.65-244,104,518.67-63,595,254.54-137,532,768.46
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-93,767,977.900.00761,583.97
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.460.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)455,250,578.14377,752,706.67458,539,204.78572,552,125.67
期末单位基金资产净值(元)2.101.841.992.51
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-30.520.00-5.28
基金累计净值增长率(%)0.00-45.860.00-26.19