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鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C(012808)

2021-11-26     1.1380-0.2629%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-30
基金本期净收益(元)544,478.26
单位基金本期实现净收益(元)0.00
基金可分配净收益(元)0.00
单位基金可分配净收益(元)0.00
期末基金资产总值(元)0.00
期末基金资产净值(元)63,471,670.53
期末单位基金资产净值(元)1.18
基金净产净值收益率(%)0.00
本期基金可分配收益率(%)0.00
本期基金净值增长率(%)0.00
基金累计净值增长率(%)0.00