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宝盈新兴产业混合C(012815)

2023-02-01     0.95461.1657%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)-5,981,114.001,498,883.84-30,639,641.23-89,924,289.88
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)106,238,821.05130,605,624.32167,907,533.05347,925,072.13
期末单位基金资产净值(元)0.870.840.950.93
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00