主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 530.51 | -8,893.75 | -971.30 | -970.62 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -1,562.72 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.01 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 207,768.86 | 224,436.50 | 234,509.94 | 235,032.84 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.02 | 1.01 | 1.02 | 1.01 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.59 | 0.00 | 0.00 |