主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -11,000,073.74 | -3,243,661.17 | -1,431,116.95 | -1,287,990.35 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -150,823,895.17 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.32 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 297,088,802.76 | 285,296,205.15 | 297,863,087.66 | 314,443,353.44 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.48 | 0.50 | 0.56 | 0.68 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9.85 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -32.42 |