主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 5,625,739.83 | 36,578,971.66 | 2,756,906.82 | 29,589,115.99 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -154,425,187.51 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.21 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 707,288,133.12 | 571,115,638.76 | 592,432,503.93 | 610,076,911.42 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.87 | 0.79 | 0.78 | 0.77 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -2.16 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -21.28 | 0.00 | 0.00 |