0.7004% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 1,496,403.36 | 12,620,762.16 | 628,884.71 | 14,910,842.25 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | -64,757,411.42 | 0.00 | -74,531,962.08 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.23 | 0.00 | -0.24 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 240,923,188.98 | 219,094,160.06 | 227,005,361.42 | 238,091,833.44 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.85 | 0.77 | 0.77 | 0.76 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -2.94 | 0.00 | -4.24 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -22.81 | 0.00 | -23.84 |