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华安CES半导体芯片行业指数发起A(012837)

2024-03-01     0.52851.9876%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-2,826,422.33-223,693.25790,823.25-1,585,313.29
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)69,260,637.8769,742,982.9767,685,258.8375,556,269.45
期末单位基金资产净值(元)0.560.570.630.68
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00