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华安CES半导体芯片行业指数发起A(012837)

2022-09-30     0.5787-2.2301%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)-1,844,841.07-230,406.14-153,397.91
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-2,941,035.15
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.08
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)35,744,868.4729,528,281.9735,328,623.52
期末单位基金资产净值(元)0.720.720.92
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-7.69
基金累计净值增长率(%)0.000.00-7.69