主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -9,397,163.30 | -566,881.62 | -2,909,473.22 | -4,431,763.51 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | -117,961,116.38 | 0.00 | -84,421,856.75 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | -0.45 | 0.00 | -0.38 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 145,443,460.04 | 145,532,848.38 | 139,609,258.44 | 172,792,277.86 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.55 | 0.56 | 0.62 | 0.68 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | -4.41 | 0.00 | 7.88 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | -44.78 | 0.00 | -37.68 | 0.00 |