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华安CES半导体芯片行业指数发起C(012838)

2024-03-28     0.49171.4651%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-9,397,163.30-566,881.62-2,909,473.22-4,431,763.51
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)-117,961,116.380.00-84,421,856.750.00
单位基金可分配净收益(元)-0.450.00-0.380.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)145,443,460.04145,532,848.38139,609,258.44172,792,277.86
期末单位基金资产净值(元)0.550.560.620.68
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-4.410.007.880.00
基金累计净值增长率(%)-44.780.00-37.680.00