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易方达中证军工指数(LOF)C(012842)

2024-06-12     1.08840.0736%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-2,116,463.03-5,213,642.19-127,916.21-2,043,569.67
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-60,895,637.35
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.41
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)174,119,102.10186,274,534.71211,286,961.26195,538,773.54
期末单位基金资产净值(元)1.081.141.191.32
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.004.17
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-2.28