-0.1857% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -230,301.37 | 2,569,370.07 | 5,307.84 | 2,835,755.11 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 157,316,121.21 | 0.00 | 143,582,377.08 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.76 | 0.00 | 0.76 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 473,376,612.78 | 476,155,751.35 | 494,161,021.60 | 467,422,885.09 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.32 | 2.30 | 2.44 | 2.47 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -17.20 | 0.00 | -10.79 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -26.29 | 0.00 | -20.59 |