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易方达标普500指数(QDII-LOF)C(人民币份额)(012860)

2022-09-26     1.6126-0.4568%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)14,570.37114,366.227,348.852,740.30
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)6,551,510.056,217,829.073,093,996.931,600,932.49
期末单位基金资产净值(元)1.591.791.881.74
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00