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易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)(012867)

2022-09-26     0.1568-1.9387%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)-2,893,412.74-1,794,680.85-97,033.63-4,219.85
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)649,927.380.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.050.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)14,763,272.9813,659,290.872,696,221.19381,288.58
期末单位基金资产净值(元)1.051.201.481.68
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-29.340.000.000.00
基金累计净值增长率(%)-38.100.000.000.00