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易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)(012869)

2024-06-11     0.62681.7532%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)158,056.47311,195.04255,676.94753,505.75
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.005,525,097.10
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.001.44
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)10,012,455.7610,366,507.8310,116,239.0313,092,941.23
期末单位基金资产净值(元)4.073.653.193.40
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0043.95
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0025.32