行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

易方达中证全指证券公司指数(LOF)C(012874)

2022-09-30     0.9489-0.1578%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)-903,522.54-1,842,979.934,558,592.50326,422.20
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-33,074,793.380.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.180.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)129,161,657.10116,629,812.94250,759,199.85322,430,744.71
期末单位基金资产净值(元)1.121.101.341.32
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.009.600.00
基金累计净值增长率(%)0.000.009.600.00