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易方达中证全指证券公司指数(LOF)C(012874)

2024-02-23     1.03660.2127%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-1,618,167.341,235,807.13-10,470,749.60-11,098,634.73
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)155,952,325.55151,710,360.48172,106,888.44532,177,841.83
期末单位基金资产净值(元)1.041.081.011.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00