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富荣福耀混合A(012876)

2024-05-24     0.6304-0.7713%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-29,549.29-34,021.69-7,124.67-24,109.17
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-17,777.420.00-214,237.95
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.210.00-0.17
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)49,570.1966,173.6070,747.051,032,836.81
期末单位基金资产净值(元)0.640.790.840.83
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-9.550.00-4.96
基金累计净值增长率(%)0.00-21.180.00-17.18