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富荣福耀混合C(012877)

2023-05-26     0.82920.1691%
主要财务指标
  日期:
 2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
基金本期净收益(元)696,046.58-30,819,585.78-5,650,273.19-2,410,516.70
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-30,252,330.130.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.150.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)172,217,083.13170,266,795.61176,924,142.92195,194,611.25
期末单位基金资产净值(元)0.880.870.900.99
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-13.230.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-13.210.000.00