0.0202% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-12-02 | |
| 基金本期净收益(元) | 26,035,664.90 | 15,642,499.43 | 4,432,723.86 | 6,138,788.84 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | -163,658,805.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | -0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 319,372,926.47 | 365,904,618.88 | 373,420,553.91 | 380,995,567.88 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.66 | 0.66 | 0.61 | 0.60 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 8.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 9.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |