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安信优质企业三年持有混合C(012893)

2024-07-23     0.7045-2.7471%
主要财务指标
  日期:
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)-406,909.45-51,767,846.18-28,847,319.321,005,143.66
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-215,220,291.690.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.270.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)574,250,503.14580,463,159.49595,215,021.30676,080,015.90
期末单位基金资产净值(元)0.710.720.730.83
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-15.580.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-26.560.00