行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

易方达全球成长精选混合(QDII)A人民币(012920)

2022-09-22     0.9388-0.3714%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)-10,657,630.62-2,319,510.21
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)-10,234,027.270.00
单位基金可分配净收益(元)-0.030.00
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)366,492,793.71378,241,292.84
期末单位基金资产净值(元)1.020.97
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)2.200.00
基金累计净值增长率(%)2.200.00