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中庚价值先锋股票(012930)

2024-07-22     0.8180-0.1952%
主要财务指标
  日期:
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)-336,593,805.86-291,071,304.64507,798,589.22-286,363,719.88
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-244,935,258.330.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.040.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,263,858,578.565,190,465,689.786,580,488,707.496,931,683,471.36
期末单位基金资产净值(元)0.840.870.960.96
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-10.680.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-3.590.00