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中庚价值先锋股票(012930)

2023-05-29     1.1809-0.7480%
主要财务指标
  日期:
 2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
基金本期净收益(元)451,532,009.87108,196,355.59-205,513,956.15-135,569,671.02
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-370,024,166.66
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.07
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)9,341,703,939.916,870,588,466.994,783,475,793.585,055,484,122.51
期末单位基金资产净值(元)1.261.080.890.93
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-20.75
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-6.82