0.0544% | 主要财务指标 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 3,408,003.64 | 876,748.34 | 1,249,181.45 | 426,509.05 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 19,890,134.59 | 0.00 | 4,592,234.84 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.08 | 0.00 | 0.06 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 284,258,382.87 | 104,814,699.83 | 82,508,113.86 | 58,179,195.45 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.09 | 1.07 | 1.06 | 1.05 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 5.05 | 0.00 | 3.04 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 8.53 | 0.00 | 6.45 | 0.00 |