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创金合信尊泓债券A(012938)

2024-02-29     1.04430.0287%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)9,341,906.6612,459,913.6513,202,351.8110,101,685.97
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,426,780,384.181,416,024,364.381,408,863,987.301,392,592,480.67
期末单位基金资产净值(元)1.041.031.021.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00