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创金合信尊泓债券A(012938)

2023-01-20     1.00030.0200%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)11,359,418.0210,499,299.3316,992,695.6017,068,808.08
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,373,885,519.381,410,996,340.631,428,577,954.392,005,768,805.14
期末单位基金资产净值(元)1.001.021.011.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00