主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 3,329,525.63 | 45,105,858.09 | 12,459,913.65 | 23,304,037.78 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 49,154,198.86 | 0.00 | 31,236,661.27 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.02 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 1,440,709,751.13 | 1,426,780,384.18 | 1,416,024,364.38 | 1,408,863,987.30 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.05 | 1.04 | 1.03 | 1.02 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 3.85 | 0.00 | 2.55 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 7.49 | 0.00 | 6.14 |