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百嘉百利一年定开纯债债券发起式(012947)

2023-02-06     1.01750.0098%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)-1,497,232.8828,529,219.4141,799,910.2721,270,247.23
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0013,762,979.290.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)515,195,216.31516,247,622.662,586,973,501.692,613,333,545.81
期末单位基金资产净值(元)1.011.021.011.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.380.00
基金累计净值增长率(%)0.000.002.860.00