主要财务指标 |
2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | |
基金本期净收益(元) | 130,494.60 | 1,184,524.64 | -5,582,510.99 | 4,057,530.08 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -25,762,282.01 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.03 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 912,447,919.00 | 914,351,664.11 | 899,911,391.38 | 897,903,351.04 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.99 | 0.99 | 0.97 | 0.97 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -2.78 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -2.78 | 0.00 |