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东方红招瑞甄选18个月持有混合A(012949) - 搜狐基金
东方红招瑞甄选18个月持有混合A(012949)
2025-05-13
1.0467
-0.1526%
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
基金本期净收益(元) | 0.00 | 9,281,920.02 | 1,388,860.62 | 369,850.12 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 0.00 | 273,138,990.61 | 480,167,242.28 | 501,285,882.77 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 1.03 | 1.03 | 0.98 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |