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东方红招瑞甄选18个月持有混合A(012949)

2023-09-27     0.97240.1236%
主要财务指标
  日期:
 2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
基金本期净收益(元)130,494.601,184,524.64-5,582,510.994,057,530.08
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-25,762,282.010.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.030.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)912,447,919.00914,351,664.11899,911,391.38897,903,351.04
期末单位基金资产净值(元)0.990.990.970.97
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-2.780.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-2.780.00