-0.1564% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 5,087,824.84 | 1,671,570.94 | 1,701,665.69 | 7,678,595.58 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 14,002,990.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 104,195,752.72 | 101,627,577.49 | 113,627,572.03 | 128,529,302.35 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.16 | 1.10 | 1.12 | 1.13 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 3.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 15.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |