1.4627% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -391,984.65 | 4,158,075.35 | 328,639.31 | 2,815,953.40 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 1,961,527.62 | 0.00 | 1,056,139.31 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.02 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 52,564,131.29 | 54,286,335.51 | 63,708,807.95 | 67,000,714.29 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.14 | 1.04 | 1.10 | 1.02 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -1.43 | 0.00 | -3.48 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 3.75 | 0.00 | 1.60 |