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西部利得碳中和混合发起C(012976) - 搜狐基金
西部利得碳中和混合发起C(012976)
2025-04-25
0.5740
0.5430%
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
基金本期净收益(元) | 0.00 | 34,923,374.50 | -14,474,723.90 | -21,894,679.77 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -259,529,275.04 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.48 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 0.00 | 271,278,559.61 | 326,172,973.23 | 304,314,795.85 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 0.58 | 0.64 | 0.56 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.45 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -43.29 |