1.3328% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 364,512.14 | 1,125,952.63 | 2,900,763.83 | 2,193,137.12 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -6,104,657.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.31 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 13,609,194.25 | 14,023,028.79 | 15,462,913.38 | 16,195,208.68 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.77 | 0.75 | 0.78 | 0.74 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 23.13 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -22.28 | 0.00 |