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瑞达鑫红量化6个月持有混合A(012977)

2024-05-28     0.6172-1.0580%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)326,841.25-6,771,162.40-908,889.92-1,348,651.46
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-16,260,448.960.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.440.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)22,462,961.2522,294,176.8829,425,626.1931,256,122.01
期末单位基金资产净值(元)0.630.600.620.65
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-7.100.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-39.690.000.00