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瑞达鑫红量化6个月持有混合C(012978) - 搜狐基金
瑞达鑫红量化6个月持有混合C(012978)
2024-12-04
0.6151-0.4370%
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
基金本期净收益(元) | -597,109.28 | -130,097.86 | 75,863.11 | -525,130.11 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 5,434,292.74 | 4,978,995.31 | 5,632,404.45 | 6,061,379.50 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.61 | 0.56 | 0.62 | 0.60 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |