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天弘国证港股通50指数A(012989)

2023-08-24     1.05092.2475%
主要财务指标
  日期:
 2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
基金本期净收益(元)1,364,023.77993,461.7226,155.25-11,402.21
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)965,786.620.00244,321.150.00
单位基金可分配净收益(元)0.060.000.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)15,952,124.6116,387,033.6815,125,710.572,415,037.15
期末单位基金资产净值(元)1.061.081.060.94
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.190.006.240.00
基金累计净值增长率(%)6.440.006.240.00