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汇添富品牌力一年持有混合C(012994)

2024-09-20     1.04860.5369%
主要财务指标
  日期:
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)1,108,207.44249,934.71-375,780.58-140,980.29
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)-33,779.620.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)10,846,364.8810,446,408.5611,410,945.2612,402,002.57
期末单位基金资产净值(元)1.101.000.890.93
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)23.510.000.000.00
基金累计净值增长率(%)10.290.000.000.00