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汇添富品牌力一年持有混合C(012994) - 搜狐基金
汇添富品牌力一年持有混合C(012994)
2025-01-14
1.10071.2510%
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
基金本期净收益(元) | 141,920.24 | 858,272.73 | 249,934.71 | -1,112,969.33 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,474,071.84 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.12 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 11,296,515.75 | 10,846,364.88 | 10,446,408.56 | 11,410,945.26 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.15 | 1.10 | 1.00 | 0.89 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.56 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10.70 |