0.5369% | 主要财务指标 |
| 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 1,108,207.44 | 249,934.71 | -375,780.58 | -140,980.29 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | -33,779.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 10,846,364.88 | 10,446,408.56 | 11,410,945.26 | 12,402,002.57 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.10 | 1.00 | 0.89 | 0.93 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 23.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 10.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |