0.4433% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -145,499.20 | 368,559.13 | 1,475,207.99 | 550,788.60 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 1,519,502.24 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 17,056,543.33 | 14,562,489.78 | 7,782,947.48 | 8,466,527.71 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.64 | 1.61 | 1.54 | 1.56 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 39.43 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 54.11 | 0.00 |