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上投摩根景气甄选混合A(013006)

2022-12-01     0.73920.5031%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)-55,367,857.49-212,570,947.89-304,889,209.37-220,575,420.24
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-248,843,123.14
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.07
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,361,217,622.152,656,068,133.002,614,614,614.483,074,030,516.14
期末单位基金资产净值(元)0.790.860.830.93
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-7.49
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-7.49