行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

万家港股通精选混合A(013009)

2022-09-30     0.7500-1.2898%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)-11,007,316.86-30,672,622.79
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)221,242,302.50211,944,578.78
期末单位基金资产净值(元)0.920.86
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00