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万家港股通精选混合C(013010)

2024-05-24     0.7104-1.4292%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-5,341,391.65-8,479,337.27-1,390,227.08-2,522,220.51
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-28,885,490.210.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.360.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)48,425,533.5951,485,194.9059,820,268.5864,449,617.47
期末单位基金资产净值(元)0.630.640.720.75
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-25.430.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-35.940.000.00